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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 784.00 | 76 437.00 | 44 347.00 | 120 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 966.00 | 229 858.00 | 35 108.00 | 264 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 749.00 | 306 294.00 | 79 455.00 | 385 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 638.00 | | 130 638.00 | 130 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 142.00 | 1 130.00 | 826 012.00 | 827 142.00 |
BZ Autres créances | 216 370.00 | | 216 370.00 | 216 370.00 |
CF Disponibilités | 240 836.00 | | 240 836.00 | 240 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 830.00 | 1 130.00 | 1 509 700.00 | 1 510 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 579.00 | 307 425.00 | 1 589 155.00 | 1 896 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 019.00 | | | -325 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 563.00 | | | -35 563.00 |
DK Provisions réglementées | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | -330 362.00 | | | -330 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 039.00 | | | 1 760 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 517.00 | | | 1 919 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 155.00 | | | 1 589 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 517.00 | | | 1 919 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 484 931.00 | | 1 484 931.00 | 1 484 931.00 |
FG Production vendue services | 351 409.00 | | 351 409.00 | 351 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 341.00 | | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 |
FM Production stockée | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GE Autres charges | | | 74 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 318.00 | | | -8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 201.00 | | | 1 859 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 764.00 | | | 1 894 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 562.00 | | | -35 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 749.00 | | | 385 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 749.00 | | | 385 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 133.00 | 17 161.00 | | 289 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 133.00 | 17 161.00 | | 289 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900.00 | 8 319.00 | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | 8 319.00 | | 3 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 039.00 | 1 760 039.00 | | 1 760 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
UX Autres créances clients | 825 786.00 | 825 786.00 | | 825 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 216 370.00 | 216 370.00 | | 216 370.00 |
VI Groupe et associés | 107 528.00 | 107 528.00 | | 107 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 513.00 | 1 043 513.00 | | 1 043 513.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 517.00 | 1 919 517.00 | | 1 919 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 536 218.00 | | | 536 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 888.00 | | | 338 888.00 |
YT Sous‐traitance | 508 733.00 | | | 508 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 198.00 | | | 283 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 909.00 | | | 282 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500 041.00 | | | 1 500 041.00 |