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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 619.00 | 5 181.00 | 1 438.00 | 6 619.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 717.00 | 6 129.00 | 1 588.00 | 7 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
110 Total général Actif | 53 555.00 | 6 129.00 | 47 426.00 | 53 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 654.00 | 89 243.00 | | 75 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 341.00 | 89 243.00 | | 85 341.00 |
242 Autres charges externes. | 37 574.00 | 30 248.00 | | 37 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 816.00 | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 449.00 | 36 783.00 | | 34 449.00 |
252 Charges sociales | 7 814.00 | 10 437.00 | | 7 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | 4 365.00 | | 706.00 |
262 Autres charges | | 92.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 212.00 | 82 648.00 | | 81 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 129.00 | 6 595.00 | | 4 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 173.00 | 139.00 | | 3 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 128.00 | 1.00 | | 3 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 174.00 | 5 723.00 | | 4 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 515.00 | | | 5 515.00 |