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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 426.00 | 6 596.00 | 2 830.00 | 9 426.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 524.00 | 7 544.00 | 2 980.00 | 10 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
110 Total général Actif | 67 746.00 | 7 544.00 | 60 202.00 | 67 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 661.00 | 75 654.00 | | 84 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 812.00 | 5 187.00 | | 4 812.00 |
230 Autres produits | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 473.00 | 85 341.00 | | 89 473.00 |
242 Autres charges externes. | 34 724.00 | 37 574.00 | | 34 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 669.00 | | 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 703.00 | 34 449.00 | | 40 703.00 |
252 Charges sociales | 11 283.00 | 7 814.00 | | 11 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 416.00 | 706.00 | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 119.00 | 81 212.00 | | 89 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 354.00 | 4 129.00 | | 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 173.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 3 128.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 323.00 | 4 174.00 | | 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 378.00 | | | 4 378.00 |