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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 366.00 | 8 466.00 | 10 900.00 | 19 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 236.00 | 8 466.00 | 11 770.00 | 20 236.00 |
BT Marchandises | 112 327.00 | | 112 327.00 | 112 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 042.00 | | 158 042.00 | 158 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 278.00 | 8 466.00 | 169 812.00 | 178 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 47 918.00 | 52 578.00 | | 47 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 871.00 | -4 659.00 | | 5 871.00 |
DL TOTAL (I) | 56 539.00 | 50 668.00 | | 56 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 019.00 | 63 657.00 | | 83 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 1 681.00 | | 2 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 4 884.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 273.00 | 70 222.00 | | 113 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 812.00 | 120 890.00 | | 169 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 273.00 | 70 222.00 | | 88 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 486.00 | | 1 750.00 | 18 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 616.00 | | 1 750.00 | 17 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015.00 | 3 451.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 3 451.00 | | 5 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 273.00 | 88 273.00 | 25 000.00 | 113 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 580.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 254.00 | 2 011.00 | | 1 254.00 |
ST Autres comptes | 39 797.00 | 46 910.00 | | 39 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 210.00 | 10 200.00 | | 6 210.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 396.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | 1 976.00 | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 052.00 | 23 783.00 | | 13 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 711.00 | 15 273.00 | | 11 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 703.00 | 59 121.00 | | 47 703.00 |