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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481.00 | 12 433.00 | 9 048.00 | 21 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 351.00 | 12 433.00 | 9 918.00 | 22 351.00 |
BT Marchandises | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 663.00 | | 208 663.00 | 208 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 014.00 | 12 433.00 | 218 581.00 | 231 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 53 789.00 | 47 918.00 | | 53 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 5 871.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 64 692.00 | 56 539.00 | | 64 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 175.00 | 83 019.00 | | 110 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 2 864.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 358.00 | 2 389.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 889.00 | 113 273.00 | | 153 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 581.00 | 169 812.00 | | 218 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 869.00 | 88 273.00 | | 153 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 236.00 | | 2 115.00 | 20 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 366.00 | | 2 115.00 | 19 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 466.00 | 3 967.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 3 967.00 | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 179.00 | 110 179.00 | | 110 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 275.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | 1 254.00 | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 38 419.00 | 39 797.00 | | 38 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 004.00 | 6 210.00 | | 6 004.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 442.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 107.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 1 382.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 649.00 | 14 410.00 | | 36 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 961.00 | 17 568.00 | | 19 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 501.00 | 47 703.00 | | 48 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |