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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 896.00 | 3 704.00 | 3 192.00 | 6 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 079.00 | 62 617.00 | 165 462.00 | 228 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 536.00 | 62 617.00 | 215 919.00 | 278 536.00 |
CU Autres participations | 220 733.00 | 58 913.00 | 161 820.00 | 220 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 285.00 | -522.00 | | 14 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 369.00 | 14 807.00 | | 8 369.00 |
DL TOTAL (I) | 23 754.00 | 15 385.00 | | 23 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 848.00 | 104 084.00 | | 133 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 9 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 711.00 | | 1 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 959.00 | 28 570.00 | | 39 959.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 6 014.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 164.00 | 148 379.00 | | 192 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 919.00 | 163 764.00 | | 215 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
FG Production vendue services | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 683.00 | | 241 683.00 | 241 683.00 |
FM Production stockée | | | -4 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 1 046.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 611.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 1 657.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | -1 657.00 | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 3 490.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 254.00 | 230 219.00 | | 237 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 885.00 | 215 412.00 | | 228 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 369.00 | 14 807.00 | | 8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 425.00 | | 51 654.00 | 176 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | | 1 650.00 | 5 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 179.00 | | 50 004.00 | 171 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 1 572.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 1 572.00 | | 2 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 848.00 | 28 066.00 | 105 782.00 | 133 848.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 943.00 | 26 493.00 | 450.00 | 26 943.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 164.00 | 86 382.00 | 105 782.00 | 192 164.00 |