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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 2 132.00 | 3 114.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 425.00 | 61 045.00 | 115 380.00 | 176 425.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 809.00 | 61 045.00 | 163 764.00 | 224 809.00 |
CU Autres participations | 170 729.00 | 58 913.00 | 111 816.00 | 170 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -522.00 | 44 397.00 | | -522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 807.00 | -44 919.00 | | 14 807.00 |
DL TOTAL (I) | 15 385.00 | 578.00 | | 15 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 084.00 | 121 927.00 | | 104 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 1 376.00 | | 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 570.00 | 10 051.00 | | 28 570.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 3 421.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 379.00 | 145 775.00 | | 148 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 764.00 | 146 353.00 | | 163 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 373.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 219.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 592.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | -592.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 262.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 219.00 | 231 259.00 | | 230 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 412.00 | 276 178.00 | | 215 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 807.00 | -44 919.00 | | 14 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 889.00 | | 3 453.00 | 173 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 176 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 5 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710.00 | | 3 453.00 | 2 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 1 142.00 | 917.00 | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 142.00 | 917.00 | 1 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 084.00 | 18 167.00 | 76 024.00 | 104 084.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 729.00 | | | 130 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 807.00 | 29 357.00 | 450.00 | 29 807.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 379.00 | 62 461.00 | 76 024.00 | 148 379.00 |