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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 289.00 | 4 661.00 | 4 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 522 929.00 | | 2 522 929.00 | 2 522 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 527 879.00 | 289.00 | 2 527 590.00 | 2 527 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 370.00 | | 158 370.00 | 158 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
084 Disponibilités | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 512.00 | | 232 512.00 | 232 512.00 |
110 Total général Actif | 2 760 391.00 | 289.00 | 2 760 102.00 | 2 760 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 155 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 317 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 604 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 760 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 019 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 975.00 | | | 255 975.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 977.00 | | | 255 977.00 |
242 Autres charges externes. | 34 016.00 | 12 553.00 | | 34 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 300.00 | 23 280.00 | | 4 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
252 Charges sociales | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 560.00 | 35 833.00 | | 179 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 417.00 | -35 833.00 | | 76 417.00 |
280 Produits financiers | 261 500.00 | 380 000.00 | | 261 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 687.00 | | |
294 Charges financières | 21 203.00 | 18 286.00 | | 21 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 316 714.00 | 333 568.00 | | 316 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 419 314.00 | | | 2 419 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 410.00 | | | 5 410.00 |