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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 2 365.00 | 4 977.00 | 7 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 262 960.00 | | 2 262 960.00 | 2 262 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 270 301.00 | 2 365.00 | 2 267 936.00 | 2 270 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 466.00 | | 249 466.00 | 249 466.00 |
072 Créances – Autres | 218 985.00 | | 218 985.00 | 218 985.00 |
084 Disponibilités | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 644.00 | | 493 644.00 | 493 644.00 |
110 Total général Actif | 2 763 945.00 | 2 365.00 | 2 761 580.00 | 2 763 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 605 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 184 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 020 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 551 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 576 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 761 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 718 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 470.00 | 255 975.00 | | 402 470.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 494.00 | 255 977.00 | | 402 494.00 |
242 Autres charges externes. | 63 160.00 | 34 016.00 | | 63 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 81.00 | | | 81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 503.00 | 4 300.00 | | 11 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 383.00 | 99 371.00 | | 207 383.00 |
252 Charges sociales | 68 763.00 | 41 578.00 | | 68 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 289.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 893.00 | 179 560.00 | | 352 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 601.00 | 76 417.00 | | 49 601.00 |
280 Produits financiers | | 261 500.00 | | |
294 Charges financières | 16 294.00 | 21 203.00 | | 16 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 360.00 | 316 714.00 | | 29 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 267 910.00 | | | 2 267 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 931.00 | | | 6 931.00 |