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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 930.00 | 12 286.00 | 46 644.00 | 58 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 987.00 | 13 344.00 | 46 644.00 | 59 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
072 Créances – Autres | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
084 Disponibilités | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
110 Total général Actif | 124 846.00 | 13 344.00 | 111 503.00 | 124 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 576.00 | 189 033.00 | | 282 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 972.00 | 9.00 | | 3 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 798.00 | 189 042.00 | | 287 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 204.00 | 4 732.00 | | 71 204.00 |
242 Autres charges externes. | 78 179.00 | 56 603.00 | | 78 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | 5 230.00 | | 4 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 471.00 | 93 026.00 | | 101 471.00 |
252 Charges sociales | 22 269.00 | 23 233.00 | | 22 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 439.00 | 3 668.00 | | 8 439.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 083.00 | 186 494.00 | | 286 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 715.00 | 2 548.00 | | 1 715.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 498.00 | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -519.00 | 82.00 | | -519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 308.00 | 1 968.00 | | 1 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |