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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 392.00 | 1 152.00 | 241.00 | 1 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 208.00 | 25 150.00 | 40 058.00 | 65 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 600.00 | 26 301.00 | 40 299.00 | 66 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
072 Créances – Autres | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
084 Disponibilités | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
110 Total général Actif | 109 580.00 | 26 301.00 | 83 279.00 | 109 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 116.00 | 282 576.00 | | 288 116.00 |
222 Production stockée | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 1 250.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | 3 972.00 | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 274.00 | 287 798.00 | | 315 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 602.00 | 71 204.00 | | 135 602.00 |
242 Autres charges externes. | 48 127.00 | 78 179.00 | | 48 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 125.00 | 4 507.00 | | 7 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 013.00 | 101 471.00 | | 125 013.00 |
252 Charges sociales | 24 910.00 | 22 269.00 | | 24 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 958.00 | 8 439.00 | | 12 958.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 742.00 | 286 083.00 | | 353 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 467.00 | 1 715.00 | | -38 467.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 926.00 | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -519.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 284.00 | 1 308.00 | | -39 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 335.00 | | | 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |