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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 423.00 | 6 546.00 | 8 877.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 392.00 | 7 865.00 | 16 527.00 | 24 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 574.00 | | 175 574.00 | 175 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 966.00 | 7 865.00 | 192 101.00 | 199 966.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
DL TOTAL (I) | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 101.00 | | | 192 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FG Production vendue services | 295 741.00 | | 295 741.00 | 295 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 908.00 | | 300 908.00 | 300 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 908.00 | | | 300 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 365.00 | | 10 027.00 | 14 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446.00 | | 8 427.00 | 7 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 1 600.00 | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | 3 248.00 | | 4 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 169.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 3 079.00 | | 3 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ST Autres comptes | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YT Sous‐traitance | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 376.00 | | | 221 376.00 |