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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 279.00 | 10 644.00 | 9 635.00 | 20 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 611.00 | 11 094.00 | 19 516.00 | 30 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 983.00 | | 108 983.00 | 108 983.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CF Disponibilités | 84 184.00 | | 84 184.00 | 84 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 948.00 | | 218 948.00 | 218 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 558.00 | 11 094.00 | 238 465.00 | 249 558.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 513.00 | 78 200.00 | | 106 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 294.00 | 28 313.00 | | 26 294.00 |
DL TOTAL (I) | 137 806.00 | 111 512.00 | | 137 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 201.00 | 34 223.00 | | 30 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 242.00 | 33 728.00 | | 34 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 722.00 | 5 594.00 | | 10 722.00 |
EA Autres dettes | 20 651.00 | 2 200.00 | | 20 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 659.00 | 80 588.00 | | 100 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 465.00 | 192 101.00 | | 238 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
FG Production vendue services | 344 078.00 | | 344 078.00 | 344 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 223.00 | | 380 223.00 | 380 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 90.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 90.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -90.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 996.00 | | 4 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 223.00 | 300 908.00 | | 380 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 929.00 | 272 595.00 | | 353 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 294.00 | 28 313.00 | | 26 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 392.00 | | 6 219.00 | 24 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | | 4 857.00 | 15 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 1 362.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865.00 | 4 120.00 | | 7 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 4 120.00 | | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
UX Autres créances clients | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 959.00 | 133 959.00 | | 133 959.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YT Sous‐traitance | 209 040.00 | | | 209 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |