| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 208.00 | | 619 208.00 | 619 208.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 110.00 | | 621 110.00 | 621 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
CU Autres participations | 550 450.00 | | 550 450.00 | 550 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 682.00 | | | 682.00 |
DG Autres réserves | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DH Report à nouveau | | -4 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 881.00 | 18 077.00 | | -3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 509 703.00 | 513 584.00 | | 509 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 907.00 | 45 890.00 | | 106 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 2 328.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 407.00 | 48 218.00 | | 111 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 110.00 | 561 802.00 | | 621 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 407.00 | 48 218.00 | | 111 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 975.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881.00 | 1 898.00 | | 3 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 881.00 | 18 077.00 | | -3 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 450.00 | | 5 000.00 | 545 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 450.00 | | 5 000.00 | 545 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VI Groupe et associés | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 407.00 | 111 407.00 | | 111 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 342.00 | 1 873.00 | | 1 342.00 |
ST Autres comptes | 66.00 | 13.00 | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407.00 | 1 886.00 | | 1 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |