| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 208.00 | | 619 208.00 | 619 208.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 538.00 | | 619 538.00 | 619 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
CU Autres participations | 550 450.00 | | 550 450.00 | 550 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DG Autres réserves | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
DH Report à nouveau | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699.00 | -3 881.00 | | -2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 507 004.00 | 509 703.00 | | 507 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 234.00 | 106 907.00 | | 111 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 4 500.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 534.00 | 111 407.00 | | 112 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 538.00 | 621 110.00 | | 619 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 534.00 | 111 407.00 | | 112 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 1 452.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 452.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -1 452.00 | | -53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699.00 | 3 881.00 | | 2 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699.00 | -3 881.00 | | -2 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 208.00 | | | 619 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 208.00 | | | 619 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VI Groupe et associés | 111 234.00 | 111 234.00 | | 111 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 534.00 | 112 534.00 | | 112 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | 1 342.00 | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 25.00 | 66.00 | | 25.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373.00 | 1 407.00 | | 1 373.00 |