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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 933.00 | 5 568.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 8 667.00 | 31 333.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 136.00 | 4 560.00 | 15 576.00 | 20 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 100.00 | 16 159.00 | 960 941.00 | 977 100.00 |
BT Marchandises | 144 397.00 | | 144 397.00 | 144 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 232 350.00 | | 232 350.00 | 232 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 072.00 | | 502 072.00 | 502 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 172.00 | 16 159.00 | 1 463 013.00 | 1 479 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 293.00 | 87 182.00 | | 173 293.00 |
DL TOTAL (I) | 310 476.00 | 137 182.00 | | 310 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 343.00 | 899 284.00 | | 815 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 687.00 | 99 962.00 | | 103 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 200.00 | 131 882.00 | | 170 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 308.00 | 39 643.00 | | 63 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 538.00 | 1 170 771.00 | | 1 152 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 013.00 | 1 307 953.00 | | 1 463 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938.00 | 8 221.00 | | 7 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 700.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | 6 521.00 | | 6 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 343.00 | 84 377.00 | 332 589.00 | 815 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 706.00 | 25 242.00 | 18 464.00 | 43 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 538.00 | 421 572.00 | 332 589.00 | 1 152 538.00 |