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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 4 633.00 | 3 867.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 12 667.00 | 27 333.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 811.00 | 7 978.00 | 32 833.00 | 40 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 775.00 | 25 278.00 | 972 498.00 | 997 775.00 |
BT Marchandises | 149 075.00 | | 149 075.00 | 149 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 153.00 | | 150 153.00 | 150 153.00 |
CF Disponibilités | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 231.00 | | 517 231.00 | 517 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 007.00 | 25 278.00 | 1 489 729.00 | 1 515 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 476.00 | 82 182.00 | | 255 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 010.00 | 173 293.00 | | 208 010.00 |
DL TOTAL (I) | 518 486.00 | 310 476.00 | | 518 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 966.00 | 815 343.00 | | 730 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 182.00 | 103 687.00 | | 65 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 853.00 | 170 200.00 | | 141 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | 63 308.00 | | 33 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 243.00 | 1 152 538.00 | | 971 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 729.00 | 1 463 013.00 | | 1 489 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 159.00 | 9 119.00 | | 16 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 700.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 7 419.00 | | 13 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 966.00 | 90 307.00 | 323 885.00 | 730 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390.00 | 28 926.00 | 18 464.00 | 47 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 243.00 | 330 585.00 | 323 885.00 | 971 243.00 |