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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 4 834.00 | 14 631.00 | 19 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 465.00 | 4 834.00 | 14 631.00 | 19 465.00 |
072 Créances – Autres | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
084 Disponibilités | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
110 Total général Actif | 107 753.00 | 4 834.00 | 102 919.00 | 107 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 595.00 | | | 185 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
242 Autres charges externes. | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
252 Charges sociales | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |