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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 194.00 | 8 297.00 | 16 897.00 | 25 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 194.00 | 8 297.00 | 16 897.00 | 25 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
060 Stock marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
084 Disponibilités | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
110 Total général Actif | 85 696.00 | 8 297.00 | 77 399.00 | 85 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
230 Autres produits | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 850.00 | | | -4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
252 Charges sociales | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
262 Autres charges | 336.00 | | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 576.00 | | | 198 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |