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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 2 876.00 | 8 450.00 | 11 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 243.00 | 2 876.00 | 3 092 367.00 | 3 095 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 058.00 | | 260 058.00 | 260 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 576.00 | | 448 576.00 | 448 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 820.00 | 2 876.00 | 3 540 943.00 | 3 543 820.00 |
CU Autres participations | 3 071 417.00 | | 3 071 417.00 | 3 071 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 567.00 | 34 149.00 | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 67 716.00 | 44 149.00 | | 67 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 080.00 | 2 121 925.00 | | 2 047 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 732.00 | 1 023 356.00 | | 1 329 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 19 954.00 | | 13 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 234.00 | 81 521.00 | | 83 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 226.00 | 3 246 756.00 | | 3 473 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 943.00 | 3 290 906.00 | | 3 540 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 726.00 | 1 413 423.00 | | 1 810 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 017.00 | 467 435.00 | | 344 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 450.00 | 433 285.00 | | 320 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 567.00 | 34 149.00 | | 23 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 212.00 | | 21 032.00 | 3 074 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 295.00 | | 1 032.00 | 10 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 917.00 | | 20 000.00 | 3 063 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 1 784.00 | 2 877.00 | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 1 784.00 | 2 877.00 | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 732.00 | 1 329 732.00 | | 1 329 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 986.00 | 323 486.00 | 1 516 667.00 | 1 985 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 017.00 | 188 517.00 | 12 500.00 | 201 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 227.00 | 1 810 727.00 | 1 516 667.00 | 3 473 227.00 |