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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 585.00 | 4 831.00 | 6 754.00 | 11 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 502.00 | 4 831.00 | 3 090 671.00 | 3 095 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BZ Autres créances | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CF Disponibilités | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 613.00 | | 205 613.00 | 205 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 115.00 | 4 831.00 | 3 296 285.00 | 3 301 115.00 |
CU Autres participations | 3 071 417.00 | | 3 071 417.00 | 3 071 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 717.00 | 33 149.00 | | 56 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 867.00 | 23 567.00 | | 340 867.00 |
DL TOTAL (I) | 408 584.00 | 67 717.00 | | 408 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 346.00 | 2 047 080.00 | | 1 614 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 198.00 | 1 329 732.00 | | 1 184 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 289.00 | 13 180.00 | | 30 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 868.00 | 83 234.00 | | 58 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 701.00 | 3 473 227.00 | | 2 887 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 285.00 | 3 540 943.00 | | 3 296 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 833.00 | 1 662 500.00 | | 1 220 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | 61 094.00 | | 1 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184 198.00 | | | 1 184 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 434.00 | 344 018.00 | | 737 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 567.00 | 320 451.00 | | 396 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 867.00 | 23 567.00 | | 340 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 244.00 | | 258.00 | 3 095 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 083 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 095 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 327.00 | | 258.00 | 11 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 917.00 | | | 3 083 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 1 954.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877.00 | 1 954.00 | | 2 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 630.00 | 154 130.00 | 12 500.00 | 166 630.00 |