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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 1 520.00 | 3 024.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543.00 | 1 520.00 | 11 024.00 | 12 543.00 |
BT Marchandises | 466 110.00 | | 466 110.00 | 466 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207.00 | 52.00 | 9 155.00 | 9 207.00 |
BZ Autres créances | 269 809.00 | | 269 809.00 | 269 809.00 |
CF Disponibilités | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 041.00 | 52.00 | 816 989.00 | 817 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 584.00 | 1 572.00 | 828 013.00 | 829 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 452.00 | 24 581.00 | | -16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 128.00 | 32 581.00 | | 16 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 333.00 | 617 152.00 | | 634 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 180.00 | 210 348.00 | | 173 180.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 10 851.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 104.00 | 838 350.00 | | 810 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 013.00 | 870 931.00 | | 828 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843.00 | | 11 700.00 | 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | | 3 700.00 | 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 1 439.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 1 439.00 | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 781.00 | | |
6T Sur comptes clients | 498.00 | 52.00 | 498.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | 52.00 | 498.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | 1 833.00 | 498.00 | 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 333.00 | 634 333.00 | | 634 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 623.00 | 225 623.00 | | 225 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 252.00 | 298 252.00 | 8 000.00 | 306 252.00 |
VW T.V.A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 104.00 | 810 104.00 | | 810 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |