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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 3 034.00 | 1 509.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543.00 | 3 034.00 | 9 509.00 | 12 543.00 |
BT Marchandises | 514 037.00 | | 514 037.00 | 514 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092.00 | 180.00 | 10 912.00 | 11 092.00 |
BZ Autres créances | 347 056.00 | | 347 056.00 | 347 056.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 558.00 | 180.00 | 902 378.00 | 902 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 102.00 | 3 214.00 | 911 888.00 | 915 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 328.00 | 23 781.00 | | 7 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | -16 452.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 19 964.00 | 16 128.00 | | 19 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188.00 | 1 781.00 | | 1 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188.00 | 1 781.00 | | 1 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 400.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 693.00 | 634 333.00 | | 714 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 488.00 | 173 180.00 | | 169 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | 2 191.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 736.00 | 810 104.00 | | 890 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 888.00 | 828 013.00 | | 911 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | 1 514.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 514.00 | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781.00 | | 593.00 | 1 781.00 |
6T Sur comptes clients | 52.00 | 180.00 | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52.00 | 180.00 | 52.00 | 52.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 180.00 | 645.00 | 1 833.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 693.00 | 714 693.00 | | 714 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VP Divers | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 008.00 | 293 008.00 | | 293 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 472.00 | 377 472.00 | 8 000.00 | 385 472.00 |
VW T.V.A. | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 736.00 | 890 736.00 | | 890 736.00 |