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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 391.00 | 7 324.00 | 92 067.00 | 99 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | 11.00 | 5 467.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 020.00 | 7 335.00 | 599 685.00 | 607 020.00 |
BT Marchandises | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 569.00 | | 231 569.00 | 231 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 590.00 | 7 335.00 | 831 255.00 | 838 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 632.00 | | | -39 632.00 |
DL TOTAL (I) | 367.00 | | | 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 373.00 | | | 734 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 013.00 | | | 78 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 887.00 | | | 830 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 255.00 | | | 831 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 607 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 252.00 | 65 954.00 | 265 399.00 | 734 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 169.00 | | | 767 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 23 964.00 | 5 479.00 | 29 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 888.00 | 162 589.00 | 265 399.00 | 830 888.00 |