| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 391.00 | 17 460.00 | 81 931.00 | 99 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | 189.00 | 5 289.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 020.00 | 17 649.00 | 589 371.00 | 607 020.00 |
BT Marchandises | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 510.00 | | 230 510.00 | 230 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 530.00 | 17 649.00 | 819 881.00 | 837 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 632.00 | | | -39 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 524.00 | | | 66 524.00 |
DL TOTAL (I) | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 385.00 | | | 668 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 990.00 | | | 752 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 881.00 | | | 819 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 021.00 | | | 607 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 324.00 | 10 136.00 | 17 460.00 | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 10 136.00 | 17 460.00 | 7 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 300.00 | 66 113.00 | 266 036.00 | 668 300.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 424.00 | 22 945.00 | 5 479.00 | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 991.00 | 150 803.00 | 266 036.00 | 752 991.00 |