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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 035 000.00 | 43 556.00 | 991 444.00 | 1 035 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 633.00 | | 272 633.00 | 272 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 633.00 | 43 556.00 | 1 379 077.00 | 1 422 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 54 966.00 | | 54 966.00 | 54 966.00 |
CF Disponibilités | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 616.00 | | 248 616.00 | 248 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 249.00 | 43 556.00 | 1 627 693.00 | 1 671 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 758.00 | | | -39 758.00 |
DL TOTAL (I) | -35 758.00 | | | -35 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 771.00 | | | 1 430 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | | | 155 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 450.00 | | | 1 663 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 693.00 | | | 1 627 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 061.00 | | | 347 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 882.00 | | | 186 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 758.00 | | | -39 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 422 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 012.00 | 155 012.00 | | 155 012.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 697.00 | 114 308.00 | 493 571.00 | 1 430 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 966.00 | 74 966.00 | | 74 966.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 450.00 | 347 061.00 | 493 571.00 | 1 663 450.00 |