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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 397 878.00 | 113 013.00 | 1 284 865.00 | 1 397 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 878.00 | 113 013.00 | 1 399 865.00 | 1 512 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 987.00 | 113 013.00 | 1 455 974.00 | 1 568 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 758.00 | | | -39 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 482.00 | | | 1 311 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 421.00 | | | 1 399 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 974.00 | | | 1 455 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 221.00 | | 193 221.00 | 193 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 221.00 | | 193 221.00 | 193 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 221.00 | | | 193 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 411.00 | | | 138 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 633.00 | | 417 751.00 | 1 422 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 506.00 | | 1 512 878.00 | 327 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 506.00 | | 1 512 878.00 | 327 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 633.00 | | 417 751.00 | 1 422 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 556.00 | 69 457.00 | | 43 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 556.00 | 69 457.00 | | 43 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 482.00 | 115 911.00 | 500 518.00 | 1 311 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 421.00 | 203 850.00 | 500 518.00 | 1 399 421.00 |