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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 1 222.00 | 3 666.00 | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 2 342.00 | 16 395.00 | 18 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878 656.00 | 3 564.00 | 10 875 092.00 | 10 878 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
BZ Autres créances | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CF Disponibilités | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 230.00 | | 188 230.00 | 188 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 066 886.00 | 3 564.00 | 11 063 322.00 | 11 066 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 10 852 631.00 | | 10 852 631.00 | 10 852 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 507.00 | | | -86 507.00 |
DL TOTAL (I) | -85 507.00 | | | -85 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852 631.00 | | | 10 852 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 018.00 | | | 122 018.00 |
EA Autres dettes | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 148 828.00 | | | 11 148 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 322.00 | | | 11 063 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 148 828.00 | | | 11 148 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 852 631.00 | | | 10 852 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 068.00 | | 135 068.00 | 135 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 944.00 | | | 221 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 507.00 | | | -86 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 878 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 878 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855 031.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 564.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | | |