| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 11 711.00 | 7 026.00 | 18 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 878 656.00 | 1 444 760.00 | 9 433 896.00 | 10 878 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 533.00 | | 820 533.00 | 820 533.00 |
BZ Autres créances | 515 053.00 | | 515 053.00 | 515 053.00 |
CF Disponibilités | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 102.00 | | 1 348 102.00 | 1 348 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 758.00 | 1 444 760.00 | 10 781 998.00 | 12 226 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 10 852 631.00 | 1 428 161.00 | 9 424 470.00 | 10 852 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 507.00 | | | -86 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578 130.00 | -86 507.00 | | -1 578 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663 637.00 | -85 507.00 | | -1 663 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852 631.00 | 10 852 631.00 | | 10 852 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 913.00 | 125 753.00 | | 172 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 478.00 | 122 018.00 | | 341 478.00 |
EA Autres dettes | 1 062 980.00 | 48 426.00 | | 1 062 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 445 635.00 | 11 148 828.00 | | 12 445 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 998.00 | 11 063 322.00 | | 10 781 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 445 635.00 | 11 148 828.00 | | 12 445 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 852 631.00 | | | 10 852 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 358.00 | | 713 358.00 | 713 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 358.00 | | 713 358.00 | 713 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 428 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 021.00 | 135 438.00 | | 725 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 151.00 | 221 944.00 | | 2 303 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578 130.00 | -86 507.00 | | -1 578 130.00 |