| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 2 139.00 | 7 379.00 | 9 518.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 103.00 | 22 696.00 | 100 406.00 | 123 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 445.00 | 12 587.00 | 75 858.00 | 88 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 066.00 | 37 423.00 | 363 644.00 | 401 066.00 |
BT Marchandises | 135 012.00 | 10 361.00 | 124 651.00 | 135 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 491.00 | 377.00 | 156 114.00 | 156 491.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 206.00 | 10 738.00 | 429 468.00 | 440 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 272.00 | 48 161.00 | 793 111.00 | 841 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 538.00 | | | 344 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 403.00 | | | 85 403.00 |
EA Autres dettes | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 092.00 | | | 773 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 111.00 | | | 793 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 487.00 | | | 685 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 548.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 423.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 284.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 960.00 | 202 960.00 | | 202 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 055.00 | 58 647.00 | 237 364.00 | 344 055.00 |
VI Groupe et associés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 092.00 | 537 685.00 | 237 364.00 | 823 092.00 |