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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 518.00 | 4 712.00 | 4 806.00 | 9 518.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 745.00 | 46 510.00 | 84 235.00 | 130 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 102.00 | 29 210.00 | 67 891.00 | 97 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 365.00 | 80 433.00 | 336 933.00 | 417 365.00 |
BT Marchandises | 143 471.00 | 5 280.00 | 138 190.00 | 143 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 616.00 | 1 518.00 | 180 098.00 | 181 616.00 |
BZ Autres créances | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
CF Disponibilités | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 779.00 | 6 798.00 | 475 981.00 | 482 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 144.00 | 87 231.00 | 812 913.00 | 900 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | 19.00 | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 33 108.00 | 20 019.00 | | 33 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 191.00 | 344 538.00 | | 286 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 364.00 | 132 723.00 | | 131 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 864.00 | 202 960.00 | | 256 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 921.00 | 85 403.00 | | 99 921.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | 7 470.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 805.00 | 773 092.00 | | 779 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 913.00 | 793 111.00 | | 812 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 610.00 | 487 685.00 | | 552 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 066.00 | | 18 821.00 | 401 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 522.00 | 417 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 522.00 | 227 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 518.00 | | | 189 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 548.00 | | 18 821.00 | 211 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 423.00 | 43 476.00 | 466.00 | 37 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 2 573.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 284.00 | 40 903.00 | 466.00 | 35 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 361.00 | 5 280.00 | 10 361.00 | 10 361.00 |
6T Sur comptes clients | 377.00 | 1 141.00 | | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 738.00 | 6 422.00 | 10 361.00 | 10 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 738.00 | 6 422.00 | 10 361.00 | 10 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 422.00 | 10 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 864.00 | 256 864.00 | | 256 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 179 336.00 | 179 336.00 | | 179 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 408.00 | 58 923.00 | 226 485.00 | 285 408.00 |
VI Groupe et associés | 81 364.00 | 81 364.00 | | 81 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
VP Divers | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 015.00 | 254 015.00 | | 254 015.00 |
VW T.V.A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 095.00 | 552 610.00 | 226 485.00 | 779 095.00 |