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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 132 940.00 | 29 667.00 | 103 274.00 | 132 940.00 |
AP Constructions | 1 890 824.00 | 1 409 445.00 | 481 379.00 | 1 890 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 822.00 | 20 738.00 | 4 083.00 | 24 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 123.00 | 1 464 200.00 | 606 923.00 | 2 071 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 307 926.00 | | 307 926.00 | 307 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 947.00 | | 446 947.00 | 446 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 071.00 | 1 464 200.00 | 1 053 870.00 | 2 518 071.00 |
CU Autres participations | 22 187.00 | 4 000.00 | 18 187.00 | 22 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 492.00 | 76 492.00 | | 76 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
DG Autres réserves | 869 389.00 | 902 620.00 | | 869 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 863.00 | 56 769.00 | | 69 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 394.00 | 1 043 531.00 | | 1 023 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 373.00 | 3 742.00 | | 8 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 2 351.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 960.00 | 19 384.00 | | 16 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 477.00 | 25 477.00 | | 30 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 870.00 | 1 069 007.00 | | 1 053 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 993.00 | 25 477.00 | | 26 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 15 194.00 | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 635.00 | 212 989.00 | | 224 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 772.00 | 156 220.00 | | 154 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 863.00 | 56 769.00 | | 69 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 651.00 | | 15 634.00 | 2 060 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 2 071 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 2 048 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 114.00 | | 15 634.00 | 2 038 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 235.00 | 67 126.00 | 5 162.00 | 1 398 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 885.00 | 67 126.00 | 5 162.00 | 1 397 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |