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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 277.00 | 25 777.00 | 16 500.00 | 42 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 093.00 | 38 593.00 | 16 500.00 | 55 093.00 |
BT Marchandises | 62 550.00 | 21 848.00 | 40 702.00 | 62 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 542.00 | 9 725.00 | 79 817.00 | 89 542.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CF Disponibilités | 189 297.00 | | 189 297.00 | 189 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 255.00 | 31 573.00 | 311 682.00 | 343 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 347.00 | 70 166.00 | 328 181.00 | 398 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
DH Report à nouveau | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
DL TOTAL (I) | 211 419.00 | | | 211 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 181.00 | | | 328 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 937.00 | | | 85 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 002.00 | | 11 091.00 | 44 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | | 11 091.00 | 44 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 502.00 | 3 091.00 | | 35 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 502.00 | 3 091.00 | | 35 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 794.00 | 1 054.00 | | 20 794.00 |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 519.00 | 1 054.00 | | 30 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 519.00 | 1 054.00 | | 30 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 2 475.00 | 27 525.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 408.00 | 68 068.00 | 23 340.00 | 91 408.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 462.00 | 85 937.00 | 27 525.00 | 113 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
ZE Dividendes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |