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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 116.00 | 13 477.00 | 1 639.00 | 15 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 277.00 | 29 142.00 | 13 134.00 | 42 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 393.00 | 42 619.00 | 14 774.00 | 57 393.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BT Marchandises | 73 755.00 | 24 319.00 | 49 436.00 | 73 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 940.00 | 9 725.00 | 60 215.00 | 69 940.00 |
BZ Autres créances | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CF Disponibilités | 204 472.00 | | 204 472.00 | 204 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 775.00 | 34 044.00 | 362 731.00 | 396 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 168.00 | 76 663.00 | 377 504.00 | 454 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 403.00 | | | 123 403.00 |
DH Report à nouveau | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
DL TOTAL (I) | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 504.00 | | | 377 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 246.00 | | | 133 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 093.00 | | 2 300.00 | 55 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 093.00 | | 2 300.00 | 55 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 593.00 | 4 026.00 | | 38 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 593.00 | 4 026.00 | | 38 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 848.00 | 2 471.00 | | 21 848.00 |
6T Sur comptes clients | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 573.00 | 2 471.00 | | 31 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 573.00 | 2 471.00 | | 31 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 525.00 | 7 452.00 | 20 073.00 | 27 525.00 |
VI Groupe et associés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 048.00 | 48 708.00 | 23 340.00 | 72 048.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 330.00 | 133 246.00 | 20 083.00 | 153 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
ST Autres comptes | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
YT Sous‐traitance | 370 300.00 | | | 370 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 480.00 | | | 191 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
ZE Dividendes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 479.00 | | | 451 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |