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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 620 224.00 | | 620 224.00 | 620 224.00 |
AP Constructions | 289 463.00 | 254 663.00 | 34 800.00 | 289 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 13 779.00 | 47.00 | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 409.00 | 180 223.00 | 4 187.00 | 184 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 471.00 | 454 642.00 | 715 829.00 | 1 170 471.00 |
BT Marchandises | 222 186.00 | | 222 186.00 | 222 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
BZ Autres créances | 248 974.00 | | 248 974.00 | 248 974.00 |
CF Disponibilités | 243 424.00 | | 243 424.00 | 243 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 182.00 | | 795 182.00 | 795 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 652.00 | 454 642.00 | 1 511 010.00 | 1 965 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 548.00 | 737 548.00 | | 737 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 199.00 | 515 499.00 | | 79 199.00 |
DL TOTAL (I) | 816 748.00 | 1 253 047.00 | | 816 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 915.00 | 762 966.00 | | 276 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 104.00 | 124 721.00 | | 302 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 243.00 | 60 626.00 | | 115 243.00 |
EA Autres dettes | | 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 263.00 | 949 250.00 | | 694 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 010.00 | 2 202 297.00 | | 1 511 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 265.00 | 949 250.00 | | 694 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 423 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 493 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 461.00 | 27 698.00 | | 28 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 461.00 | 27 698.00 | | 28 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 461.00 | -27 698.00 | | -28 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 799.00 | 3 518 444.00 | | 3 495 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 600.00 | 3 002 946.00 | | 3 416 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 199.00 | 515 499.00 | | 79 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 742.00 | | 2 728.00 | 1 167 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 201.00 | | | 626 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 970.00 | | 2 728.00 | 484 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 458.00 | 16 184.00 | | 438 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 480.00 | 16 184.00 | | 432 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 105.00 | 302 105.00 | | 302 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 276 915.00 | 276 915.00 | | 276 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 224.00 | 245 224.00 | | 245 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 931.00 | 329 571.00 | 2 360.00 | 331 931.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 263.00 | 694 263.00 | | 694 263.00 |