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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 620 224.00 | | 620 224.00 | 620 224.00 |
AP Constructions | 289 463.00 | 266 516.00 | 22 946.00 | 289 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 826.00 | 13 813.00 | 13.00 | 13 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 673.00 | 183 621.00 | 15 052.00 | 198 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 734.00 | 469 928.00 | 714 806.00 | 1 184 734.00 |
BT Marchandises | 190 562.00 | | 190 562.00 | 190 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
BZ Autres créances | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
CF Disponibilités | 288 811.00 | | 288 811.00 | 288 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 106.00 | | 730 106.00 | 730 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 841.00 | 469 928.00 | 1 444 912.00 | 1 914 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 212.00 | | 54 212.00 | 54 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 548.00 | 737 548.00 | | 737 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 897.00 | 79 199.00 | | 258 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 924.00 | 816 748.00 | | 1 038 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 797.00 | 276 915.00 | | 25 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 968.00 | 302 104.00 | | 156 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 223.00 | 115 243.00 | | 223 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 988.00 | 694 263.00 | | 405 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 912.00 | 1 511 010.00 | | 1 444 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 988.00 | 694 265.00 | | 405 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 776 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 890 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 879.00 | 28 461.00 | | 28 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 879.00 | 28 461.00 | | 28 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 879.00 | -28 461.00 | | -28 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 073.00 | 23 998.00 | | 91 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 545.00 | 3 495 799.00 | | 3 903 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 649.00 | 3 416 600.00 | | 3 644 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 897.00 | 79 199.00 | | 258 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 471.00 | | 14 264.00 | 1 170 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 201.00 | | | 626 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 698.00 | | 14 264.00 | 487 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 642.00 | 15 286.00 | | 454 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 664.00 | 15 286.00 | | 448 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 094.00 | 250 734.00 | 2 360.00 | 253 094.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 988.00 | 405 988.00 | | 405 988.00 |