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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 261.00 | 22 438.00 | 823.00 | 23 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 875.00 | 81 115.00 | 3 760.00 | 84 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 386.00 | 104 592.00 | 142 794.00 | 247 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
BN En cours de production de biens | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
BZ Autres créances | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
CF Disponibilités | 390 783.00 | | 390 783.00 | 390 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 247.00 | | 658 247.00 | 658 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 633.00 | 104 592.00 | 801 042.00 | 905 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 200 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 889.00 | 1 913.00 | | 2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 464.00 | 76 976.00 | | 58 464.00 |
DL TOTAL (I) | 345 738.00 | 287 274.00 | | 345 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 205.00 | 48 358.00 | | 38 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 126.00 | 28 287.00 | | 30 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 836.00 | 216 877.00 | | 249 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 447.00 | 69 145.00 | | 74 447.00 |
EA Autres dettes | 44 729.00 | 65 655.00 | | 44 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 303.00 | 446 283.00 | | 455 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 042.00 | 733 557.00 | | 801 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 303.00 | 446 283.00 | | 455 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 593.00 | 18 758.00 | | 8 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 627.00 | | 959.00 | 257 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 247 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 108 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 381.00 | | 955.00 | 118 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 4.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 453.00 | 2 339.00 | 11 200.00 | 113 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 415.00 | 2 339.00 | 11 200.00 | 112 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 836.00 | 249 836.00 | | 249 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 431.00 | 27 511.00 | 139 354.00 | 176 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 705.00 | 235 705.00 | | 235 705.00 |
VW T.V.A. | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 178.00 | 425 178.00 | | 425 178.00 |