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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 884.00 | 22 991.00 | 893.00 | 23 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 521.00 | 61 665.00 | 29 857.00 | 91 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 675.00 | 85 694.00 | 168 981.00 | 254 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 499.00 | | 53 499.00 | 53 499.00 |
BN En cours de production de biens | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 767.00 | 26 864.00 | 375 903.00 | 402 767.00 |
BZ Autres créances | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
CF Disponibilités | 515 572.00 | | 515 572.00 | 515 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 422.00 | 26 864.00 | 1 021 559.00 | 1 048 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 097.00 | 112 558.00 | 1 190 539.00 | 1 303 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 276 000.00 | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 334.00 | 61 353.00 | | 4 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 707.00 | 42 981.00 | | 65 707.00 |
DL TOTAL (I) | 454 426.00 | 388 719.00 | | 454 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 454.00 | 208 634.00 | | 148 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 815.00 | 44 998.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 018.00 | 337 632.00 | | 356 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 564.00 | 99 046.00 | | 128 564.00 |
EA Autres dettes | 99 263.00 | 43 422.00 | | 99 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 114.00 | 751 692.00 | | 736 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 539.00 | 1 140 411.00 | | 1 190 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 567.00 | 706 694.00 | | 619 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 32 132.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 872.00 | | 6 803.00 | 247 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 606.00 | | 6 799.00 | 108 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 4.00 | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 931.00 | 8 764.00 | | 76 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 892.00 | 8 764.00 | | 75 892.00 |