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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 754.00 | 46.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
AP Constructions | 12 919.00 | 11 736.00 | 1 183.00 | 12 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 022.00 | 99 474.00 | 17 548.00 | 117 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 909.00 | 163 566.00 | 32 343.00 | 195 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 233.00 | 276 530.00 | 179 703.00 | 456 233.00 |
BP En cours de production de services | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BT Marchandises | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 797.00 | | 214 797.00 | 214 797.00 |
BZ Autres créances | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CF Disponibilités | 152 526.00 | | 152 526.00 | 152 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 139.00 | | 566 139.00 | 566 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 372.00 | 276 530.00 | 745 842.00 | 1 022 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DL TOTAL (I) | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 623.00 | | | 226 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | | | 205 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 236.00 | | | 491 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 842.00 | | | 745 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 708.00 | | | 475 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 623.00 | 211 870.00 | 14 753.00 | 226 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 378.00 | 266 378.00 | | 266 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 392.00 | 266 378.00 | 3 014.00 | 269 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 236.00 | 475 708.00 | 15 528.00 | 491 236.00 |