| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
AP Constructions | 12 919.00 | 12 033.00 | 886.00 | 12 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 845.00 | 100 937.00 | 20 908.00 | 121 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 703.00 | 168 625.00 | 28 078.00 | 196 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 850.00 | 283 395.00 | 178 456.00 | 461 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 172 974.00 | 4 513.00 | 168 460.00 | 172 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 632.00 | | 286 632.00 | 286 632.00 |
BZ Autres créances | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 141.00 | 4 513.00 | 522 628.00 | 527 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 991.00 | 287 908.00 | 701 083.00 | 988 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 221.00 | 214 093.00 | | 225 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 790.00 | 11 128.00 | | -19 790.00 |
DL TOTAL (I) | 213 816.00 | 233 606.00 | | 213 816.00 |
DN Avances conditionnées | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 408.00 | 226 623.00 | | 175 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 922.00 | 205 525.00 | | 226 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 191.00 | 56 971.00 | | 59 191.00 |
EA Autres dettes | 10 971.00 | 1 342.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 268.00 | 491 236.00 | | 473 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 083.00 | 745 842.00 | | 701 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 923.00 | 475 708.00 | | 3 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 009.00 | 1 803.00 | | 64 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 233.00 | | 38 126.00 | 456 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 509.00 | 461 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 509.00 | 331 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 849.00 | | 38 126.00 | 325 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 530.00 | 19 109.00 | 12 244.00 | 276 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 46.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 776.00 | 19 063.00 | 12 244.00 | 274 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 922.00 | 226 922.00 | | 226 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
UX Autres créances clients | 286 632.00 | 286 632.00 | | 286 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 819.00 | 29 684.00 | 80 135.00 | 109 819.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 357.00 | | | 392 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 458.00 | 347 444.00 | 3 014.00 | 350 458.00 |
VW T.V.A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 268.00 | 392 357.00 | 80 910.00 | 473 268.00 |