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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 059.00 | 137 257.00 | 14 802.00 | 152 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 600.00 | 422 337.00 | 58 263.00 | 480 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 370.00 | 561 425.00 | 379 945.00 | 941 370.00 |
BT Marchandises | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BZ Autres créances | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
CF Disponibilités | 298 237.00 | | 298 237.00 | 298 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 891.00 | | 347 891.00 | 347 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 260.00 | 561 425.00 | 727 836.00 | 1 289 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 332 885.00 | 427 517.00 | | 332 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 910.00 | -94 632.00 | | 19 910.00 |
DL TOTAL (I) | 394 871.00 | 374 960.00 | | 394 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 494.00 | 103 012.00 | | 100 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 29 547.00 | | 32 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 345.00 | 155 339.00 | | 193 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 965.00 | 294 949.00 | | 332 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 836.00 | 669 909.00 | | 727 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 133.00 | 294 949.00 | | 239 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 220.00 | | 1 149.00 | 940 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 253.00 | | | 308 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 511.00 | | 1 149.00 | 631 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 734.00 | 25 691.00 | | 535 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 904.00 | 25 691.00 | | 533 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 057.00 | 77 057.00 | | 77 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 457.00 | 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 6 168.00 | 93 832.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 303.00 | 36 846.00 | 457.00 | 37 303.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 965.00 | 239 133.00 | 93 832.00 | 332 965.00 |