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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 548.00 | 146 367.00 | 19 181.00 | 165 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 518.00 | 438 008.00 | 55 510.00 | 493 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 776.00 | 586 205.00 | 381 571.00 | 967 776.00 |
BT Marchandises | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 101 314.00 | | 101 314.00 | 101 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 980.00 | 586 205.00 | 536 775.00 | 1 122 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 352 796.00 | 332 885.00 | | 352 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 128.00 | 19 910.00 | | -125 128.00 |
DL TOTAL (I) | 269 742.00 | 394 871.00 | | 269 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 522.00 | 100 494.00 | | 97 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122.00 | 7 051.00 | | 7 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | 32 075.00 | | 40 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 553.00 | 193 345.00 | | 121 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 033.00 | 332 965.00 | | 267 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 775.00 | 727 836.00 | | 536 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 982.00 | 239 133.00 | | 197 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 370.00 | | 26 406.00 | 941 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 253.00 | | | 308 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 660.00 | | 26 406.00 | 632 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 425.00 | 24 781.00 | | 561 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 595.00 | 24 781.00 | | 559 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 832.00 | 24 781.00 | 69 050.00 | 93 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 590.00 | 34 133.00 | 457.00 | 34 590.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 033.00 | 197 982.00 | 69 050.00 | 267 033.00 |