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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 248 156.00 | 25 656.00 | 1 222 500.00 | 1 248 156.00 |
AP Constructions | 9 415 086.00 | 2 606 415.00 | 6 808 670.00 | 9 415 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 663 242.00 | 2 632 072.00 | 8 031 170.00 | 10 663 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
BZ Autres créances | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CF Disponibilités | 1 120 082.00 | | 1 120 082.00 | 1 120 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 995.00 | | 1 321 995.00 | 1 321 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 238.00 | 2 632 072.00 | 9 353 166.00 | 11 985 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 231.00 | | | 2 431 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 167.00 | | | 2 752 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 995 943.00 | | | 4 995 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 123.00 | | | 630 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
EA Autres dettes | 928 851.00 | | | 928 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 999.00 | | | 6 600 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 166.00 | | | 9 353 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 664.00 | | | 2 491 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 927.00 | | 735 927.00 | 735 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 927.00 | | 735 927.00 | 735 927.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116 300.00 | | | 1 116 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 300.00 | | | 1 116 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 632.00 | | | 1 167 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 632.00 | | | 1 167 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 332.00 | | | -51 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 499.00 | | | 1 852 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 565.00 | | | 1 641 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 934.00 | | | 210 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 299 556.00 | | 28 879.00 | 12 299 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 665 192.00 | 10 663 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664 852.00 | 10 663 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 299 216.00 | | 28 879.00 | 12 299 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 645.00 | 336 987.00 | 497 560.00 | 2 792 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 645.00 | 336 987.00 | 497 560.00 | 2 792 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 852.00 | 928 852.00 | | 928 852.00 |
UX Autres créances clients | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 995 944.00 | 886 610.00 | 3 543 462.00 | 4 995 944.00 |
VI Groupe et associés | 630 123.00 | 630 123.00 | | 630 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 513.00 | 201 513.00 | | 201 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 999.00 | 2 491 665.00 | 3 543 462.00 | 6 600 999.00 |