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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 248 157.00 | 29 322.00 | 1 218 835.00 | 1 248 157.00 |
AP Constructions | 9 437 650.00 | 2 898 827.00 | 6 538 823.00 | 9 437 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 685 807.00 | 2 928 149.00 | 7 757 658.00 | 10 685 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 398 527.00 | | 398 527.00 | 398 527.00 |
CF Disponibilités | 280 754.00 | | 280 754.00 | 280 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 680.00 | | 679 680.00 | 679 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 365 487.00 | 2 928 149.00 | 8 437 339.00 | 11 365 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 2 642 165.00 | | | 2 642 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 017.00 | | | 558 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 184.00 | | | 3 310 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118 347.00 | | | 4 118 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
EA Autres dettes | 852 908.00 | | | 852 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 154.00 | | | 5 127 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 339.00 | | | 8 437 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 386.00 | | | 1 912 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 476.00 | | 1 165 476.00 | 1 165 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 476.00 | | 1 165 476.00 | 1 165 476.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 667.00 | | | 190 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 277.00 | | | 1 167 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 260.00 | | | 609 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 017.00 | | | 558 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 663 243.00 | | 24 064.00 | 10 663 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 10 685 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 10 685 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 663 243.00 | | 24 064.00 | 10 663 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 072.00 | 296 157.00 | 81.00 | 2 632 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 072.00 | 296 157.00 | 81.00 | 2 632 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 183.00 | 147 183.00 | | 147 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 908.00 | 852 908.00 | | 852 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 118 347.00 | 903 579.00 | 2 787 129.00 | 4 118 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 444.00 | | | 875 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 527.00 | 398 527.00 | | 398 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 527.00 | 398 527.00 | | 398 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127 154.00 | 1 912 386.00 | 2 787 129.00 | 5 127 154.00 |