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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 289.00 | 163 722.00 | 74 567.00 | 238 289.00 |
040 Immobilisations financières | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 616.00 | 165 629.00 | 206 987.00 | 372 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
060 Stock marchandises | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 730.00 | 906.00 | 49 824.00 | 50 730.00 |
072 Créances – Autres | 483 871.00 | | 483 871.00 | 483 871.00 |
084 Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 413.00 | 906.00 | 630 507.00 | 631 413.00 |
110 Total général Actif | 1 004 030.00 | 166 535.00 | 837 494.00 | 1 004 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 511 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 673 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -88 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 911.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 476 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 547 797.00 | | | 547 797.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 791 600.00 | | | 791 600.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 68.00 | | | 68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
230 Autres produits | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 894.00 | | | 817 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 404.00 | | | 558 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 529.00 | | | -65 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
242 Autres charges externes. | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | | | 924.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
252 Charges sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 689.00 | | | 665 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 204.00 | | | 152 204.00 |
280 Produits financiers | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 132 420.00 | | | 132 420.00 |