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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 784.00 | 184 842.00 | 55 942.00 | 240 784.00 |
040 Immobilisations financières | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 111.00 | 186 749.00 | 188 362.00 | 375 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
060 Stock marchandises | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
072 Créances – Autres | 593 677.00 | | 593 677.00 | 593 677.00 |
084 Disponibilités | 166 644.00 | | 166 644.00 | 166 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 922 518.00 | | 922 518.00 | 922 518.00 |
110 Total général Actif | 1 297 629.00 | 186 749.00 | 1 110 880.00 | 1 297 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 665 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 857 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 151 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 110 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 494.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 588 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 664 078.00 | | | 664 078.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 011 106.00 | | | 1 011 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
230 Autres produits | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 040 522.00 | | | 1 040 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708 826.00 | | | 708 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 398.00 | | | -10 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 743.00 | | | 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
252 Charges sociales | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 082.00 | | | 862 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 440.00 | | | 178 440.00 |
280 Produits financiers | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 596.00 | | | 183 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |