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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
AP Constructions | 659 102.00 | 278 075.00 | 381 027.00 | 659 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 841.00 | 83 506.00 | 334.00 | 83 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 579.00 | 363 182.00 | 404 397.00 | 767 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 008.00 | 74 895.00 | 301 113.00 | 376 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
BZ Autres créances | 710 313.00 | 380 961.00 | 329 352.00 | 710 313.00 |
CF Disponibilités | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 828.00 | 455 856.00 | 755 971.00 | 1 211 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 406.00 | 819 038.00 | 1 160 368.00 | 1 979 406.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 719.00 | | | -281 719.00 |
DL TOTAL (I) | -228 814.00 | | | -228 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 179.00 | | | 1 142 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 183.00 | | | 1 389 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 368.00 | | | 1 160 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 573.00 | | | 1 325 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 022.00 | | | 1 022 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 956.00 | | 206 956.00 | 206 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 956.00 | | 206 956.00 | 206 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 961.00 | | | 380 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 132.00 | | | 382 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 856.00 | | | -259 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 393.00 | | | 367 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 112.00 | | | 649 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 719.00 | | | -281 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 579.00 | | | 769 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 767 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 765 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 829.00 | | | 767 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 145.00 | 19 265.00 | 829.00 | 343 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 145.00 | 19 265.00 | 829.00 | 343 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 74 895.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 380 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457 456.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VC Groupe et associés | 704 193.00 | 704 193.00 | | 704 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 022.00 | 1 022 022.00 | | 1 022 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 157.00 | 56 547.00 | 34 642.00 | 120 157.00 |
VI Groupe et associés | 96 624.00 | 96 624.00 | | 96 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 343.00 | 752 208.00 | 135.00 | 752 343.00 |
VW T.V.A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 780.00 | 1 325 170.00 | 34 642.00 | 1 388 780.00 |