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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
AP Constructions | 659 102.00 | 296 685.00 | 362 417.00 | 659 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 841.00 | 83 701.00 | 139.00 | 83 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 579.00 | 380 987.00 | 385 592.00 | 766 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 858.00 | 35 895.00 | 154 963.00 | 190 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 393 398.00 | 380 961.00 | 12 437.00 | 393 398.00 |
CF Disponibilités | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 980.00 | 416 856.00 | 239 124.00 | 655 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 559.00 | 797 843.00 | 624 716.00 | 1 422 559.00 |
CU Autres participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -281 719.00 | | | -281 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
DL TOTAL (I) | -145 098.00 | | | -145 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 350.00 | | | 637 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 813.00 | | | 769 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 716.00 | | | 624 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 609.00 | | | 212 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FG Production vendue services | 206 244.00 | | 206 244.00 | 206 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 244.00 | | 401 244.00 | 401 244.00 |
FM Production stockée | | | -185 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 131.00 | | | 257 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 414.00 | | | 173 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 579.00 | | | 767 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 766 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 829.00 | | | 765 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 582.00 | 18 805.00 | | 361 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 582.00 | 18 805.00 | | 361 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 895.00 | | 39 000.00 | 74 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 961.00 | | | 380 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 456.00 | | 40 000.00 | 457 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 456.00 | | 40 000.00 | 457 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 386 934.00 | 386 934.00 | | 386 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 219.00 | 80 015.00 | 372 341.00 | 637 219.00 |
VI Groupe et associés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 509.00 | 396 374.00 | 135.00 | 396 509.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 739.00 | 212 535.00 | 372 341.00 | 769 739.00 |