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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 362.00 | 19 934.00 | 27 427.00 | 47 362.00 |
040 Immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 615.00 | 19 934.00 | 57 681.00 | 77 615.00 |
060 Stock marchandises | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
110 Total général Actif | 118 031.00 | 19 934.00 | 98 096.00 | 118 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 448.00 | | | 206 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
242 Autres charges externes. | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
252 Charges sociales | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
262 Autres charges | 626.00 | | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 944.00 | | | 210 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 496.00 | | | -4 496.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 219.00 | | | 37 219.00 |