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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 430.00 | 21 172.00 | 21 257.00 | 42 430.00 |
040 Immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 684.00 | 21 172.00 | 51 511.00 | 72 684.00 |
060 Stock marchandises | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
110 Total général Actif | 105 408.00 | 21 172.00 | 84 235.00 | 105 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 264.00 | | | 208 264.00 |
230 Autres produits | 491.00 | | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
252 Charges sociales | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
294 Charges financières | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68.00 | | | 68.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 656.00 | | | 35 656.00 |